金百镕产品
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产品简称 金百镕1期
产品全称 中信信托-金百镕1期证券投资集合资金信托计划
信托类型 非结构化
发行地 中国-北京市-市辖区
成立日期 2009-11-13
发行规模 以募集程序为准
状态 正常
投资顾问 北京金百镕投资管理有限公司
申购状态 正常
赎回状态 正常
最低认购金额 100万元
最低追加金额 10万元
信托期限 20年
申购赎回日期 开放日
封闭期 1年
开放日 每月的15日（如遇节假日则为该日之前最近一个工作日）
托管银行 中国工商银行
证券经纪 中国国际金融有限公司
净值披露频率 1周
预期收益率 浮动收益率
信托管理费 1.3%
银行托管费 0.2%
投资顾问管理费 以募集程序为准
认购费 1%
投资顾问业绩报酬 盈利的20%
赎回费 1个月-12个月的赎回费为3%；封闭期后无赎回费
日期类型 公告日期 单位净值 累计增长率 备注
估值日 2016-09-30 202.5 102.5%
估值日 2016-09-02 202.81 102.81%
估值日 2016-08-26 204.6 104.6%
估值日 2016-08-19 204.25 104.25%
估值日 2016-08-12 203.02 103.02%
估值日 2016-08-05 203.9 103.9%
估值日 2016-07-29 201.73 101.73%
估值日 2016-07-14 206.79 106.79%
估值日 2016-07-06 205.23 105.23%
估值日 2016-06-29 203.7 103.7%
估值日 2016-06-21 204.98 104.98%
估值日 2016-06-16 204.02 104.02%
估值日 2016-06-07 203.84 103.84%
估值日 2016-06-03 198.8 98.8%
估值日 2016-05-27 198.4 98.4%
估值日 2016-05-20 195.72 95.72%
估值日 2016-05-13 197.16 97.16%
估值日 2016-05-06 197.26 97.26%
估值日 2016-04-29 197.8 97.8%
估值日 2016-04-22 200.26 100.26%
估值日 2016-04-15 200.7 100.7%
估值日 2016-04-08 200.7 100.7%
估值日 2016-04-01 200.72 100.72%
估值日 2016-03-25 200.67 100.67%
估值日 2016-03-18 198.28 98.28%
估值日 2016-03-11 196.63 96.63%
估值日 2016-03-04 196.67 96.67%
估值日 2016-02-26 196.68 96.68%
估值日 2016-02-19 196.73 96.73%
估值日 2016-02-05 196.81 96.81%
估值日 2016-01-29 196.7 96.7%
估值日 2016-01-22 196.92 96.92%
估值日 2016-01-15 196.77 96.77%
估值日 2015-12-31 201.44 101.44%
估值日 2015-12-25 202.02 102.02%
估值日 2015-12-11 201.85 101.85%
估值日 2015-12-04 201.9 101.9%
估值日 2015-11-27 202 102%
估值日 2015-11-20 202.02 102.02%
估值日 2015-11-13 202 102%
估值日 2015-11-06 202.04 102.04%
估值日 2015-10-30 202.05 102.05%
估值日 2015-10-23 202.11 102.11%
估值日 2015-10-16 203.8 103.8%
估值日 2015-10-09 198.18 98.18%
估值日 2015-09-25 185.05 85.05%
估值日 2015-09-18 181.86 81.86%
估值日 2015-09-11 180.72 80.72%
估值日 2015-09-02 175.47 75.47%
估值日 2015-08-28 176.7 76.7%
估值日 2015-08-21 176.3 76.3%
估值日 2015-08-14 176.6 76.6%
估值日 2015-08-07 176.09 76.09%
估值日 2015-07-31 176.12 76.12%
估值日 2015-07-24 178 78%
估值日 2015-07-17 177.98 77.98%
估值日 2015-07-10 175.02 75.02%
估值日 2015-07-03 172.27 72.27%
估值日 2015-06-26 171.57 71.57%
估值日 2015-06-19 176.14 76.14%
估值日 2015-06-12 193.36 93.36%
估值日 2015-06-05 187.11 87.11%
估值日 2015-05-29 175.92 75.92%
估值日 2015-05-22 182.63 82.63%
估值日 2015-05-15 172.81 72.81%
估值日 2015-05-08 171.21 71.21%
估值日 2015-04-30 177.16 77.16%
估值日 2015-04-24 179.09 79.09%
估值日 2015-04-17 180.85 80.85%
估值日 2015-04-10 179.42 79.42%
估值日 2015-04-03 176 76%
估值日 2015-03-27 173.03 73.03%
估值日 2015-03-20 168.83 68.83%
估值日 2015-03-13 164.09 64.09%
估值日 2015-03-06 160.24 60.24%
估值日 2015-02-27 157.73 57.73%
估值日 2015-02-13 152.5 52.5%
估值日 2015-02-06 147.98 47.98%
估值日 2015-01-30 147.89 47.89%
估值日 2015-01-23 150.34 50.34%
估值日 2015-01-16 148.53 48.53%
估值日 2015-01-09 144.76 44.76%
估值日 2014-12-26 143.73 43.73%
估值日 2014-12-19 143.2 43.2%
估值日 2014-12-12 139.22 39.22%
估值日 2014-12-05 137.86 37.86%
估值日 2014-11-28 132.05 32.05%
估值日 2014-11-21 129.07 29.07%
估值日 2014-11-14 126.73 26.73%
估值日 2014-11-07 131.05 31.05%
估值日 2014-10-31 132.28 32.28%
估值日 2014-10-24 126.48 26.48%
估值日 2014-10-17 128.94 28.94%
估值日 2014-10-15 132.13 32.13%
估值日 2014-10-10 130.74 30.74%
估值日 2014-09-26 128.83 28.83%
估值日 2014-09-19 126.7 26.7%
估值日 2014-09-15 126.41 26.41%
估值日 2014-09-12 126.72 26.72%
估值日 2014-09-05 126.38 26.38%
估值日 2014-08-29 121.14 21.14%
估值日 2014-08-22 119.13 19.13%
估值日 2014-08-15 118.75 18.75%
估值日 2014-08-08 117.62 17.62%
估值日 2014-08-01 116.34 16.34%
估值日 2014-07-25 115.46 15.46%
估值日 2014-07-18 116.42 16.42%
估值日 2014-07-15 117.88 17.88%
估值日 2014-07-11 116.67 16.67%
估值日 2014-07-04 119.22 19.22%
估值日 2014-06-27 117.31 17.31%
估值日 2014-06-20 116.19 16.19%
估值日 2014-06-13 116.98 16.98%
估值日 2014-06-06 114.99 14.99%
估值日 2014-05-30 114.96 14.96%
估值日 2014-05-23 113.22 13.22%
估值日 2014-05-16 112.88 12.88%
估值日 2014-05-15 113.18 13.18%
估值日 2014-05-09 114.22 14.22%
估值日 2014-04-30 113.51 13.51%
估值日 2014-04-25 114.04 14.04%
估值日 2014-04-18 116.66 16.66%
估值日 2014-04-15 117.32 17.32%
估值日 2014-04-11 118.22 18.22%
估值日 2014-04-04 117.48 17.48%
估值日 2014-03-28 117.25 17.25%
估值日 2014-03-21 117.98 17.98%
估值日 2014-03-14 118.92 18.92%
估值日 2014-03-07 121.7 21.7%
估值日 2014-02-28 123.47 23.47%
估值日 2014-02-21 123.47 23.47%
估值日 2014-02-14 122.37 22.37%
估值日 2014-02-07 120.81 20.81%
估值日 2014-01-30 120.25 20.25%
估值日 2014-01-24 121.12 21.12%
估值日 2014-01-17 123.26 23.26%
估值日 2014-01-15 123.84 23.84%
估值日 2014-01-10 123.61 23.61%
估值日 2014-01-03 124.24 24.24%
估值日 2013-12-27 124.52 24.52%
估值日 2013-12-20 123.7 23.7%
估值日 2013-12-13 126.17 26.17%
估值日 2013-12-06 126.54 26.54%
估值日 2013-11-29 126.64 26.64%
估值日 2013-11-22 125.74 25.74%
估值日 2013-11-15 122.36 22.36%
估值日 2013-11-08 119.37 19.37%
估值日 2013-11-01 119.13 19.13%
估值日 2013-10-25 119.71 19.71%
估值日 2013-10-25 119.71 19.71%
估值日 2013-10-18 121.71 21.71%
估值日 2013-10-11 123.55 23.55%
估值日 2013-09-30 122.46 22.46%
估值日 2013-09-18 121.82 21.82%
估值日 2013-09-13 120.99 20.99%
估值日 2013-09-06 117.55 17.55%
估值日 2013-09-06 117.55 17.55%
估值日 2013-08-30 116.53 16.53%
估值日 2013-08-23 115.96 15.96%
估值日 2013-08-16 115.4 15.4%
估值日 2013-08-09 116.46 16.46%
估值日 2013-08-02 115.13 15.13%
估值日 2013-07-26 114.25 14.25%
估值日 2013-07-19 112.81 12.81%
估值日 2013-07-15 113.51 13.51%
估值日 2013-07-12 113.47 13.47%
估值日 2013-07-05 113.49 13.49%
估值日 2013-06-28 113.48 13.48%
估值日 2013-06-21 113.49 13.49%
估值日 2013-06-14 113.55 13.55%
估值日 2013-06-07 113.53 13.53%
估值日 2013-05-31 115.12 15.12%
估值日 2013-05-24 114.44 14.44%
估值日 2013-05-17 114 14%
估值日 2013-05-15 114.07 14.07%
估值日 2013-05-10 113.94 13.94%
估值日 2013-05-03 113.38 13.38%
估值日 2013-04-26 112.76 12.76%
估值日 2013-04-19 112.98 12.98%
估值日 2013-04-15 112.99 12.99%
估值日 2013-04-12 112.99 12.99%
估值日 2013-04-03 113 13%
估值日 2013-03-29 113.01 13.01%
估值日 2013-03-22 113.02 13.02%
估值日 2013-03-15 113.03 13.03%
估值日 2013-03-08 113.2 13.2%
估值日 2013-03-01 113.29 13.29%
估值日 2013-02-22 112.33 12.33%
估值日 2013-02-08 113.58 13.58%
估值日 2013-02-01 106.71 6.71%
估值日 2013-01-25 101.03 1.03%
估值日 2013-01-18 104.61 4.61%
估值日 2013-01-15 102.95 2.95%
估值日 2013-01-11 97.51 -2.49%
估值日 2013-01-04 95.14 -4.86%
估值日 2012-12-28 95.46 -4.54%
估值日 2012-12-21 91.5 -8.5%
估值日 2012-12-14 88.99 -11.01%
估值日 2012-12-07 87.02 -12.98%
估值日 2012-11-30 84.49 -15.51%
估值日 2012-11-23 87.73 -12.27%
估值日 2012-11-16 88.13 -11.87%
估值日 2012-11-15 88.04 -11.96%
估值日 2012-11-09 89.45 -10.55%
估值日 2012-11-02 91.92 -8.08%
估值日 2012-10-26 90.31 -9.69%
估值日 2012-10-19 91.48 -8.52%
估值日 2012-10-15 90.73 -9.27%
估值日 2012-10-12 90.88 -9.12%
估值日 2012-09-28 91.02 -8.98%
估值日 2012-09-21 91.82 -8.18%
估值日 2012-09-14 95.36 -4.64%
估值日 2012-09-07 94.55 -5.45%
估值日 2012-08-31 89.61 -10.39%
估值日 2012-08-24 91.31 -8.69%
估值日 2012-08-17 89.3 -10.7%
估值日 2012-08-15 90.35 -9.65%
估值日 2012-08-10 90.85 -9.15%
估值日 2012-08-03 90.26 -9.74%
估值日 2012-07-27 90 -10%
估值日 2012-07-20 90.93 -9.07%
估值日 2012-07-13 92.17 -7.83%
估值日 2012-07-06 91.61 -8.39%
估值日 2012-06-29 92.5 -7.5%
估值日 2012-06-22 89.94 -10.06%
估值日 2012-06-15 89.69 -10.31%
估值日 2012-06-08 86.59 -13.41%
估值日 2012-06-01 87.37 -12.63%
估值日 2012-05-25 87.62 -12.38%
估值日 2012-05-18 87.51 -12.49%
估值日 2012-05-15 87.59 -12.41%
估值日 2012-05-11 87.87 -12.13%
估值日 2012-05-04 90.16 -9.84%
估值日 2012-04-27 89.77 -10.23%
估值日 2012-04-20 92.77 -7.23%
估值日 2012-04-13 92.61 -7.39%
估值日 2012-04-06 91.56 -8.44%
估值日 2012-03-30 91.35 -8.65%
估值日 2012-03-23 92.21 -7.79%
估值日 2012-03-16 93.9 -6.1%
估值日 2012-03-15 92.92 -7.08%
估值日 2012-03-09 95.39 -4.61%
估值日 2012-03-02 94.78 -5.22%
估值日 2012-02-24 93.58 -6.42%
估值日 2012-02-17 92.53 -7.47%
估值日 2012-02-15 92.51 -7.49%
估值日 2012-02-10 92.24 -7.76%
估值日 2012-02-03 90.81 -9.19%
估值日 2012-01-20 91.27 -8.73%
估值日 2012-01-13 91.37 -8.63%
估值日 2012-01-06 91.21 -8.79%
估值日 2011-12-30 91.43 -8.57%
估值日 2011-12-23 91.85 -8.15%
估值日 2011-12-16 92.16 -7.84%
估值日 2011-12-15 91.99 -8.01%
估值日 2011-12-09 93.05 -6.95%
估值日 2011-12-02 95.59 -4.41%
估值日 2011-11-25 96.75 -3.25%
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